浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型
基金中基金（FOF）
计帐禀报
基金管理东说念主：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
计帐禀报出具日：2024 年 12 月 16 日
计帐禀报送出日：2024 年 12 月 30 日
浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）计帐禀报
§1 清贫领导
浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）
（以下简称“本基
金”）
，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕
册的批复》准予注册，于 2024 年 2 月 6 日缔造并认真运作。
为适合阛阓环境变化，保护基金份额合手有东说念主的利益，凭据《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法例的轨则和
《浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》的相关
商定，本基金管理东说念主经与本基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致，建议终
止《浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召
开基金份额合手有东说念主大会审议上述事项。凭据基金管理东说念主 2024 年 11 月 19 日公告
的《对于浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金份额合手
有东说念主大会表决后果暨方案收效的公告》（以下简称“《方案收效公告》”），本次基
金份额合手有东说念主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于断绝浦银安盛招睿精
选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同相关事项的议案》，本次基金
份额合手有东说念主大会方案自该日起收效。凭据《方案收效公告》，本基金终末运作日
为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日参加计帐期。
基金管理东说念主浦银安盛基金管理有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公司、
毕马威华振管帐师事务所（罕见世俗合资）和上海市通力讼师事务所于 2024 年
师事务所（罕见世俗合资）对计帐禀报进行审计，上海市通力讼师事务所对计帐
禀报出具法律成见。
§2 基金居品大要
基金称号 浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基
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浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）计帐禀报
金（FOF）
基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个月合手有混杂（FOF）
基金主代码 018712
基金运作姿首 协议型敞开式
基金合同收效日 2024 年 2 月 6 日
禀报期末（2024 年 11 月 19
日）基金份额总和
下属分级基金的基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个 浦银安盛招睿精选 3 个
月合手有混杂（FOF）A 月合手有混杂（FOF）C
下属分级基金的走动代码 018712 018713
禀报期末（2024 年 11 月 19
日）下属分级基金的份额总 229,137.99 份 4,121,454.11 份
额
本基金将诈欺主动钞票建树和优选基金的投资方
法进行投资，在合理落拓风险并保合手基金钞票良
投资方针
好流动性的前提下，力求结束基金钞票的永恒增
值。
本基金聚首大类钞票建树和基金优选模子，精选
风险收益相比好的基金构建基金投资组合，从而
争取结束基金钞票在万古期段内保值升值的目
的。通过对世界、国内的宏不雅经济、金融阛阓的
深刻连系，酿成对权利、固收等各大类钞票的投
投资战术 资不雅点，进一步应用钞票建树的量化模子（Black-
Litterman 模子）详情其组合权重，结束基金钞票
在大类钞票间的有用建树。同期，通过自主拓荒
的量化基金优选模子来筛选基金，取得钞票轮动
的 Beta 收益以及钞票里面的 Alpha 收益，最终争
取结束基金钞票在万古期段内保值升值的主见。
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中证偏股型基金指数收益率×90%＋中债详细全
功绩相比基准
价（总值）指数收益率×10%
本基金动作混杂型基金中基金，其预期收益和预
期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
风险收益特征
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓
基金、货币型基金中基金。
基金管理东说念主 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金经中国证监会证监许可〔2023〕1146 号文准予注册，由基金管理东说念主浦
银安盛基金管理有限公司依照法律法例的轨则和《浦银安盛招睿精选 3 个月合手有
期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》的商定于 2023 年 11 月 20 日至 2024 年
《基金合同》于 2024 年 2 月 6 收效。
《基金合同》
收效日的基金总份额为 279,202,828.14 份。
自本基金《基金合同》收效日至终末运作日历间，本基金广大运作。
为适合阛阓环境变化，保护基金份额合手有东说念主的利益，基金管理东说念主依据《中华
东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法
规的轨则和《浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合
同》的相关商定，经与本基金托管东说念主协商一致，建议断绝《浦银安盛招睿精选 3
个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召开基金份额合手有东说念主大会审
议上述事项。凭据基金管理东说念主 2024 年 11 月 19 日公告的《对于浦银安盛招睿精
选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金份额合手有东说念主大会表决后果暨方案
收效的公告》，本次基金份额合手有东说念主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于
断绝浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同相关事
项的议案》，本次基金份额合手有东说念主大会方案自该日起收效。凭据《方案收效公告》，
本基金终末运作日为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日参加计帐期。
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§4 财务禀报
管帐主体：浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）
禀报截止日：2024 年 11 月 19 日
单元：东说念主民币元
终末运作日
资 产
资 产：
货币资金 305,684.94
结算备付金 581.80
存出保证金 8,024.64
走动性金融钞票 2,795,550.30
其中：基金投资 2,795,550.30
应收计帐款 1,379,899.65
钞票总共 4,489,741.33
终末运作日
欠债和净钞票
负 债：
支吾赎回款 5.97
支吾管理东说念主薪金 2,099.71
支吾托管费 479.68
支吾销售劳动费 795.43
应交税费 1,795.79
其他欠债 92,121.68
欠债筹算 97,298.26
净钞票：
实收基金 4,350,592.10
未分拨利润 41,850.97
净钞票筹算 4,392,443.07
欠债和净钞票总共 4,489,741.33
注：1、本计帐报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会
计核算业务合并》、《浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）
基金合同》商定的钞票估值和管帐核算程序及中国证监会发布的相关轨则及允许
的基金行业实务操作以计帐基础编制。于本基金终末运作日，扫数钞票以可收回
的金额与原账面价值孰低计量，欠债以瞻望需要退回的金额计量。由于禀报性质
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所致，本计帐报表并无相比时间的关系数据列示。
净值 1.0121 元，基金份额 229,137.99 份；浦银安盛招睿精选 3 个月合手有混杂
（FOF）C 类基金份额净值 1.0095 元，基金份额 4,121,454.11 份。
管帐师王国蓓、欧梦溦署名出具了毕马威华振审字第 2414805 号表率无保属成见
的审计禀报。
§5 计帐情况
自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 16 日止（即计帐时间），基金财产清
算小组对本基金的钞票、欠债进行计帐，沿途计帐使命按计帐原则和计帐手续进
行。具体计帐情况如下：
入款东说念主民币 305,386.71 元，应计活期入款利息东说念主民币 298.23 元。计帐时间活期
入款相差净额为东说念主民币 4,175,475.80 元，计提活期入款利息东说念主民币 1,126.80 元。
于计帐扫尾日银行入款余额为东说念主民币 4,482,287.54 元，其中活期入款东说念主民币
应收利息中未结息的部分和自 2024 年 11 月 20 日本基金参加计帐门径起至基金
财产返还投资东说念主前一日止时间本基金银行入款、结算备付金及存出保证金产生的
利息收入，将由本基金的基金管理东说念主浦银安盛基金管理有限公司先行垫付，待实
际结息资金到账后再反璧本基金的基金管理东说念主，与之前预估数所产生的各异也由
本基金的基金管理东说念主承担，本基金的基金管理东说念主垫付资金繁殖的利息归本基金的
基金管理东说念主扫数。
低结算备付金东说念主民币 564.16 元，应计上海最低结算备付金利息东说念主民币 16.44 元，
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应计深圳最低结算备付金利息东说念主民币 1.20 元。上述上海最低结算备付金在计帐
时间挪动入银行托管户东说念主民币 564.16 元，计提上海最低结算备付金利息收入东说念主
民币 0.57 元，于计帐扫尾日结算备付金余额为东说念主民币 18.21 元，其中应计上海
最低结算备付金利息东说念主民币 17.01 元，应计深圳最低结算备付金利息东说念主民币 1.20
元。
存出保证金东说念主民币 7,803.78 元，应计上海存出保证金账户利息东说念主民币 23.98 元，
深圳存出保证金东说念主民币 196.46 元，应计深圳存出保证金利息东说念主民币 0.42 元，上
述上海存出保证金在计帐时间挪动入银行托管户东说念主民币 7,803.78 元，计提上海
存出保证金利息收入东说念主民币 4.55 元，深圳存出保证金在计帐时间挪动入银行托
管户东说念主民币 196.46 元，计提深圳存出保证金利息收入东说念主民币 0.13 元，于计帐结
束日存出保证金余额为东说念主民币 29.08 元，其中应计上海存出保证金利息东说念主民币
均为基金投资，均于计帐时间管理变现，于计帐扫尾日走动性金融钞票余额为东说念主
民币 0.00 元。
算 期 间 确 认 应 收 清 算 款 东说念主 民 币 2,792,446.71 元 ， 收 回 清 算 款 东说念主 民 币
认支吾赎回款东说念主民币 213.38 元，支付赎回款东说念主民币 219.35 元，于计帐扫尾日应
付赎回款余额为东说念主民币 0.00 元。
算时间支付，于计帐扫尾日支吾管理东说念主薪金余额为东说念主民币 0.00 元。
支付，于计帐扫尾日支吾托管费余额为东说念主民币 0.00 元。
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时间支付，于计帐扫尾日支吾销售劳动费余额为东说念主民币 0.00 元。
支付，于计帐扫尾日应交税费余额为东说念主民币 0.00 元。
息线路费东说念主民币 77,091.68 元，预提审计费东说念主民币 15,000.00 元，支吾银行汇划
手续费东说念主民币 30.00 元，于计帐时间计提银行汇划手续费东说念主民币 30.00 元，支付
银行汇划手续费东说念主民币 30.00 元，计提支吾赎回费东说念主民币 0.02 元，支付赎回费
东说念主民币 0.02 元，于计帐扫尾日其他欠债余额为东说念主民币 92,121.68 元。
单元：东说念主民币元
自 2024 年 11 月 20 日
神色 至 2024 年 12 月 16 日
止计帐时间
一、收入 1,137.10
列）
二、用度 3,153.59
三、计帐时间净收益（亏欠以"-"填列） -2,016.49
单元：东说念主民币元
神色 金额
一、终末运作日 2024 年 11 月 19 日基金净钞票 4,392,443.07
加：计帐时间净收益 -2,016.49
减：计帐时间支付赎回款（含用度） 213.43
二、2024 年 12 月 16 日基金净钞票 4,390,213.15
凭据本基金的基金合同及《对于浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金
中基金（FOF）基金份额合手有东说念主大会表决后果暨方案收效的公告》的商定，将基
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金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金
债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。自本次计帐期扫尾日
次日至基金财产返还投资东说念主前一日的利息归基金份额合手有东说念主扫数，后续产生的各
类划付手续费由基金份额合手有东说念主承担。为保护基金份额合手有东说念主利益，加速清盘速
度，基金管理东说念主将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存
在稍微各异），供清盘分拨使用。基金管理东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起
繁殖的利息将于计帐期后返还给基金管理东说念主。
本计帐禀报一经基金托管东说念主复核，在照看帐师事务所审计、讼师事务所出具
法律成见书后，报中国证监会备案并向基金份额合手有东说念主公告。计帐禀报公告后，
基金管理东说念主将战胜法律法例的轨则及《基金合同》的商定实时进行分拨。
及审计禀报
金中基金（FOF）计帐禀报》的法律成见
上海市浦东新区滨江大路 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理东说念主的办公款式。
投资者可在贸易时间内至基金管理东说念主或基金托管东说念主的办公款式免费查阅。
浦银安盛招睿精选 3 个月合手有期混杂型基金中基金（FOF）
计帐禀报出具日：2024 年 12 月 16 日
计帐禀报公告日：2024 年 12 月 30 日
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