西藏东财中证A500走动型盛开式指数证券投资基金      基金措置东说念主:西藏东财基金措置有限公司       基金托管东说念主:国信证券股份有限公司        陈述送出日历:2025年07月19日                     §1 紧要辅导   基金措置东说念主的董事会及董事保证本陈述所载府上不存在乌有记录、误导性述说或 枢纽遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主国信证券股份有限公司凭据本基金基金合同递次，于2025年07月16日 复核了本陈述中的财务标的、净值施展和投资组合陈述等现实，保证复核现实不存在 乌有记录、误导性述说或者枢纽遗漏。   基金措置东说念主情愿以真挚信用、勤勉尽责的原则措置和诈欺基金金钱，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应 仔细阅读本基金的招募阐发书。   本陈述中财务府上未经审计。   本陈述期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金家具约略 基金简称                 A500ETF东财 场内简称                 A500ETF东财 基金主代码                159380 基金运作方式               契约型盛开式 基金合同收效日              2024年12月30日 陈述期末基金份额总和           862,804,337.00份                      普遍追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资标的                      差最小化。                      本基金主要选拔完全复制法，即按照标的指数                      的成份股组成偏执权重构建基金股票投资组                      合，并凭据标的指数成份股偏执权重的变动进                      行相应调养。                      但在因出奇情形导致本基金措置东说念主无法按照标                      的指数组成及权重进行同程序整时，基金措置 投资策略                      东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪弱点。                      在普通市集情况下，本基金力图将日均追踪偏                      离度的总计值限度在0.2%以内，年化追踪弱点                      限度在2%以内。如因标的指数编制公法调养或                      其他成分导致追踪弱点逾越上述范畴，基金管                      理东说念主应选拔合理措施幸免追踪弱点进一步扩                     大。                     出奇情形包括但不限于：1、法律法例的限定；                     指数的成份股永久停牌；4、标的指数成份股进                     行配股、增发或被接收归拢；5、标的指数成份                     股派发现款股息；6、指数成份股按时或临时调                     整；7、标的指数编制方法发生变化；8、其他                     基金措置东说念主认定不稳妥投资的股票或可能严重                     限定本基金追踪标的指数的合理原因等。 事迹相比基准              中证A500指数收益率                     本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和                     型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本 风险收益特征              基金为指数型基金，主要袭取完全复制法追踪                     标的指数的施展，具有与标的指数相同的风险                     收益特征。 基金措置东说念主               西藏东财基金措置有限公司 基金托管东说念主               国信证券股份有限公司               §3 主要财务标的和基金净值施展                                          单元：东说念主民币元      主要财务标的       陈述期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）   注：1、本期已齐全收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除关连用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上 本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。                                      事迹相比                  净值增长       事迹相比          净值增长                        基准收益   阶段             率模范差       基准收益              ①-③     ②-④          率①                          率模范差                   ②         率③                                        ④ 往时三个月    2.05%   1.19%      0.84%     1.20%   1.21%   -0.01% 往时六个月    6.06%   1.05%      0.47%     1.10%   5.59%   -0.05% 自基金合同 收效起于今 动的相比   注：1、本基金基金合同于2024年12月30日收效。 的投资组合比例合适基金合同的商定。                          §4 措置东说念主陈述                      任本基金的基                                      证券                      金司理期限  姓名       职务                         从业          阐发                      任职      离任                                      年限                      日历      日历 吴逸     本基金基金司理                 -     15年   上海财经大学金融数学与                                        金融工程硕士。曾任天治基                                        金措置有限公司家具改进                                        及量化投资部总监助理、西                                        藏东财基金措置有限公司                                        规画组量化投资追究东说念主、西                                        藏东财基金措置有限公司                                        探讨部总监，现任西藏东财                                        基金措置有限公司总司理                                        助理、量化投资部总监、基                                        金司理。                                        好意思国南加利福尼亚大学公                                        共计谋硕士。曾任中欧外洋                                        工商学院金融学/管帐学研 姚楠燕   本基金基金司理               -     8年                                        西藏东财基金措置有限公                                        司基金司理兼基金司理助                                        理。   注：1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，其“离任日历” 为凭据公司决定笃定的解聘日历。 遴聘日历息争聘日历。 员监督措置目的》等关连递次。   本基金基金司理未兼任私募金钱措置筹备投资司理。   陈述期内，基金措置东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他揣摸法 律法例、基金合同的关连递次，依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则措置和诈欺 基金金钱，未发现有在毁伤基金份额握有东说念主利益的步履。   陈述期内，基金措置东说念主严格推论《证券投资基金措置公司平正走动轨制开发主见》 等法律法例和基金措置东说念主对于平正走动措置的关连里面轨制递次，在投资措置行径中公 平对待不同投资组合，严禁径直或者通过与第三方的走动安排在不同投资组合之间进行 利益输送。平正走动轨制范例的范畴包括上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交 易等投资措置行径以及包括授权、探讨分析、投资方案、走动推论、事迹评估等投资管 理行径关连的各个程序。      陈述期内，基金措置东说念主平正走动轨制推论情况细腻，未发现有在违抗平正走动措置 条件的步履。      陈述期内，基金措置东说念主严格推论《证券投资基金措置公司平正走动轨制开发主见》 等法律法例和基金措置东说念主对于畸形走动措置的关连里面轨制递次，对本基金的畸形走动 步履进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不屈正走动和利益输送的畸形走动行 为。      本基金追踪的标的指数为中证A500指数，该指数从各行业登科市值较大、流动性较 好的500只证券动作指数样本，以反馈各行业最具代表性上市公司证券的举座施展。      陈述期内，本基金在运作历程中严格遵照法律法例和基金合同的条件，对基金选拔 完全被迫复制的方式追踪指数，限度基金的日均追踪偏离度和年追踪弱点，力图赢得与 标的指数相同的投资收益。      甘休2025年06月30日，A500ETF东财份额净值为1.0596元，陈述期内基金份额净值 增长率为2.05%，同期事迹相比基准收益率为0.84%。      本陈述期内，本基金未发生相接二十个使命日出现基金份额握有东说念主数目起火二百东说念主 或者基金金钱净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合陈述                                              占基金总金钱的比例 序号            花样           金额(元)                                                 （%）        其中：股票                906,126,050.91            96.18       其中：债券                                -                -            金钱撑握证券                          -                -       其中：买断式回购的买入                                            -                -       返售金融金钱       银行入款和结算备付金合       计      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而行业分类的共计项中不含可退 替代款估值升值。 代码          行业类别        公允价值(元)                占基金金钱净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业              4,942,176.00                 0.54  B    采矿业                  45,883,232.00                 5.02  C    制造业                 527,383,736.89                57.68       电力、热力、燃气及水  D                         27,984,454.00                 3.06       出产和供应业  E    配置业                  17,280,056.00                 1.89  F    批发和零卖业                6,414,354.00                 0.70       交通输送、仓储和邮政  G                         31,681,012.00                 3.47       业  H    住宿和餐饮业                  780,609.00                 0.09       信息传输、软件和信息  I                         60,296,390.89                 6.60       本事作事业  J    金融业                 144,544,801.00                15.81  K    房地产业                  9,499,120.00                 1.04  L    租借和商务作事业             10,067,499.20                 1.10  M    科学探讨和本事作事业           10,101,732.00                 1.10  N    水利、环境和人人设施            1,990,032.00                 0.22      措置业      住户作事、修理和其他  O                                     -                -      作事业  P   教师                    597,618.00                0.07  Q   卫生和社会使命              3,451,278.00               0.38  R   文化、体育和文娱业            2,865,443.00               0.31  S   笼统                                -                -      共计                 905,763,543.98              99.07 代码         行业类别       公允价值(元)              占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                          -                -  B   采矿业                               -                -  C   制造业                   343,237.43                0.04      电力、热力、燃气及水  D                                     -                -      出产和供应业  E   配置业                               -                -  F   批发和零卖业                     2,244.00             0.00      交通输送、仓储和邮政  G                                     -                -      业  H   住宿和餐饮业                            -                -      信息传输、软件和信息  I                                     -                -      本事作事业  J   金融业                               -                -  K   房地产业                              -                -  L   租借和商务作事业                          -                -  M   科学探讨和本事作事业                16,826.50             0.00      水利、环境和人人设施  N                                     -                -      措置业      住户作事、修理和其他  O                                     -                -      作事业  P   教师                                -                -  Q   卫生和社会使命                           -                -  R   文化、体育和文娱业                         -                -     S     笼统                               -                      -           共计                      362,307.93                   0.04     本基金本陈述期末未握有港股通投资股票。 细 序                                                          占基金金钱净          股票代码     股票称呼      数目(股)        公允价值(元) 号                                                          值比例（％） 序                                                          占基金金钱净          股票代码     股票称呼      数目(股)        公允价值(元) 号                                                          值比例（％）     本基金本陈述期末未握有债券。   本基金本陈述期末未握有债券。   本基金本陈述期末未握有金钱撑握证券。   本基金本陈述期末未握有贵金属投资。   本基金本陈述期末未握有权证。   本基金本陈述期末未握有股指期货。   本基金本陈述期末未握有国债期货。 告编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形   兴业银行：2024年12月26日，国度金融监督措置总局对兴业银行股份有限公司处以 行政处罚。2024年7月17日，国度金融监督措置总局福建监管局对兴业银行股份有限公 司处以行政处罚。   中信证券：2024年12月20日，中国证券监督措置委员会深圳监管局对中信证券股份 有限公司选拔出具警示函的监管措施。   本基金为指数型基金，选拔完全复制策略，追踪的标的指数为中证A500指数，以上 股票为指数成份股。以上股票的投资方案程序合适关连法律法例及基金合同的条件。除 此除外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案拜访，或在 陈述编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同递次的备选股票库。   序号            称呼                      金额(元)     本基金本陈述期末未握有处于转股期的可调养债券。     本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。                                                 金额单元：东说念主民币元 序                         流畅受限部分的         占基金金钱净   流畅受限情况说     股票代码          股票称呼 号                           公允价值          值比例（％）       明     由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                          §6 盛开式基金份额变动                                                          单元：份 陈述期期初基金份额总和                                        403,804,337.00 陈述期时代基金总申购份额                                       591,000,000.00 减：陈述期时代基金总赎回份额                                     132,000,000.00 陈述期时代基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 陈述期期末基金份额总和                                        862,804,337.00                      §7 基金措置东说念主诈欺固有资金投老本基金情况      本陈述期内基金措置东说念主未诈欺固有资金投老本基金。      本陈述期内基金措置东说念主未诈欺固有资金投老本基金。                          §8 影响投资者方案的其他紧要信息 投                        陈述期内握有基金份额变化情况                                           陈述期末握有基金情况 资          握有基金份额比 者    序          例达到或者逾越          期初份额               申购份额             赎回份额             握有份额            份额占比 类    号 别 机        2025-04-01至20 构           25-06-30 ET  F 联        2025-05-27至20 接           25-05-29 基 金                                                家具独到风险      本基金由于存在上述单一投资者握有基金份额比例达到或逾越20%的情况，存在以下独到风险：（1）握有基金份额比例 达到或逾越20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）握有基金份额比例达到或逾越20%的投资者大额赎回导 致的流动性风险。      本陈述期内，本基金未有影响投资者方案的其他紧要信息。      一、中国证监会准予西藏东财中证A500走动型盛开式指数证券投资基金召募注册的 文献      二、《西藏东财中证A500走动型盛开式指数证券投资基金基金合同》      三、《西藏东财中证A500走动型盛开式指数证券投资基金托管契约》      四、法律主见书      五、基金措置东说念主业务履历批件、生意派司   六、基金托管东说念主业务履历批件、生意派司   七、中国证监会条件的其他文献   基金措置东说念主或基金托管东说念阁下公场地。   投资者不错在基金措置东说念主或基金托管东说念阁下公场地查阅。                                西藏东财基金措置有限公司