西藏东财中证沪港深篡改药产业交游型通达式指数证券投               资基金       基金解决东谈主:西藏东财基金解决有限公司        基金托管东谈主:广发证券股份有限公司         说明送出日历:2025年07月19日                     §1 遑急领导   基金解决东谈主的董事会及董事保证本说明所载长途不存在裂缝记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其骨子的真是性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主广发证券股份有限公司凭证本基金基金合同次第，于2025年07月16日 复核了本说明中的财务办法、净值发挥和投资组合说明等骨子，保证复核骨子不存在 裂缝记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金解决东谈主快活以淳厚信用、勤快尽责的原则解决和欺诈基金金钱，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募诠释书。   本说明中财务长途未经审计。   本说明期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金家具能够 基金简称                 篡改药ETF沪港深 场内简称                 篡改药ETF沪港深 基金主代码                159622 基金运作面容               契约型通达式 基金合同收效日              2023年04月21日 说明期末基金份额总数           236,603,238.00份                      雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资标的                      差最小化。                      本基金主要遴荐完全复制法，即按照标的指数                      的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组                      合，并凭证标的指数成份股偏激权重的变动进                      行相应调整。                      但在因罕见情形导致本基金解决东谈主无法按照标                      的指数组成及权重进行同圭表整时，基金解决 投资战略                      东谈主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪误差。                      在平方市集情况下，本基金力图将日均追踪偏                      离度的十足值抑遏在0.35%以内，年化追踪误差                      抑遏在4%以内。如因标的指数编制法令调整或                      其他成分导致追踪误差跳跃上述规模，基金管                      理东谈主应遴荐合理措施幸免追踪误差进一步扩                        大。                        罕见情形包括但不限于：1、法律法则的限制；                        指数的成份股始终停牌；4、标的指数成份股进                        行配股、增发或被摄取统一； 5、标的指数成                        份股派发现款股息； 6、指数成份股依期或临                        时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、                        其他基金解决东谈主认定不稳当投资的股票或可能                        严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。 功绩相比基准                 中证沪港深篡改药产业指数收益率                        本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂                        型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本                        基金为指数型基金，主要接收完全复制法追踪                        标的指数的发挥，具有与标的指数一样的风险 风险收益特征                 收益特征。                        本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承                        担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资                        标的、市集轨制以及交游法令等各异带来的特                        有风险。 基金解决东谈主                  西藏东财基金解决有限公司 基金托管东谈主                  广发证券股份有限公司                §3 主要财务办法和基金净值发挥                                            单元：东谈主民币元      主要财务办法          说明期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）   注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除联系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上 本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。                                          功绩相比                     净值增长      功绩相比         净值增长                             基准收益   阶段                率圭表差      基准收益               ①-③     ②-④          率①                              率圭表差                      ②          率③                                           ④ 以前三个月    8.60%       2.43%     7.86%     2.46%   0.74%   -0.03% 以前六个月    25.98%      2.07%     24.84%    2.09%   1.14%   -0.02% 以前一年     48.88%      2.01%     46.79%    2.02%   2.09%   -0.01% 自基金合同          -3.36%      1.84%     -10.91%   1.86%   7.55%   -0.02% 收效起于今 动的相比   注：1、本基金基金合同于2023年4月21日收效。 的投资组合比例稳当基金合同的商定。                              §4 解决东谈主说明                      任本基金的基                                    证券                       金司理期限  姓名       职务                       从业           诠释                      任职      离任                                    年限                      日历      日历                                          上海财经大学金融数学与                                          金融工程硕士。曾任天治基                                          金解决有限公司家具篡改                                          及量化投资部总监助理、西                                          藏东财基金解决有限公司 吴逸    本基金基金司理                -     15年   计算组量化投资崇拜东谈主、西                                          藏东财基金解决有限公司                                          询查部总监，现任西藏东财                                          基金解决有限公司总司理                                          助理、量化投资部总监、基                                          金司理。   注：1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，其“离任日历” 为凭证公司决定敬佩的解聘日历。 聘请日历息争聘日历。 员监督解决办法》等联系次第。   本基金基金司理未兼任私募金钱解决决议投资司理。   说明期内，基金解决东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他联系法 律法则、基金合同的联系次第，依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤快的原则解决和欺诈 基金金钱，未发现有在毁伤基金份额执有东谈主利益的步履。   说明期内，基金解决东谈主严格现实《证券投资基金解决公司刚正交游轨制携带观点》 等法律法则和基金解决东谈主对于刚正交游解决的联系里面轨制次第，在投资解决举止中公 平对待不同投资组合，严禁平直或者通过与第三方的交游安排在不同投资组合之间进行 利益运输。刚正交游轨制范例的规模包括上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交 易等投资解决举止以及包括授权、询查分析、投资决策、交游现实、功绩评估等投资管 理举止联系的各个要领。      说明期内，基金解决东谈主刚正交游轨制现实情况雅致，未发现有在违背刚正交游解决 要求的步履。      说明期内，基金解决东谈主严格现实《证券投资基金解决公司刚正交游轨制携带观点》 等法律法则和基金解决东谈主对于至极交游解决的联系里面轨制次第，对本基金的至极交游 步履进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不刚正交游和利益运输的至极交游行 为。      本基金追踪的标的指数为中证沪港深篡改药产业指数，该指数从沪深市集以及稳当 港股通要求的香港市集的证券中选取主买卖务触及篡改药研发和出产的上市公司证券 手脚待选样本，按照市值名次选取不跳跃50只最具代表性证券手脚成份股，以反应沪港 深三地市集篡改药产业上市公司证券的合座发挥。      说明期内，本基金在运作经过中严格遵命法律法则和基金合同的要求，对基金遴荐 完全被迫复制的面容追踪指数，抑遏基金的日均追踪偏离度和年追踪误差，力图赢得与 标的指数一样的投资收益。      戒指2025年06月30日，篡改药ETF沪港深份额净值为0.9664元，说明期内基金份额 净值增长率为8.60%，同期功绩相比基准收益率为7.86%。      本说明期内，本基金未发生荟萃二十个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主 或者基金金钱净值低于五千万元的情形。                          §5 投资组合说明                                                  占基金总金钱的比例 序号            方法               金额(元)                                                     （%）        其中：股票                    226,405,894.32            97.67        其中：债券                                   -                -             金钱维持证券                             -                -        其中：买断式回购的买入                                                -                -        返售金融金钱        银行入款和结算备付金合        计      注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而行业分类的统统项中不含 可退替代款估值升值。 元，占基金金钱净值比例为41.91%。 代码           行业类别         公允价值(元)                  占基金金钱净值比例（%）  A     农、林、牧、渔业                            -                    -  B     采矿业                                 -                    -  C     制造业                   95,762,449.64                  41.88        电力、热力、燃气及水  D                                         -                    -        出产和供应业  E     开导业                                 -                    -  F     批发和零卖业                 4,742,300.00                   2.07        交通运载、仓储和邮政  G                                         -                    -        业  H     住宿和餐饮业                              -                    -        信息传输、软件和信息  I                                         -                    -        技能管行状  J     金融业                                 -                    -  K     房地产业                                -                    -  L     租出和商务管行状                            -                    -  M   科学询查和技能管行状            29,917,724.50              13.08      水利、环境和内行设施  N                                       -                -      解决业      住户办事、修理和其他  O                                       -                -      管行状  P   教养                                  -                -  Q   卫生和社会职责                             -                -  R   文化、体育和文娱业                           -                -  S   笼统                                  -                -      统统                   130,422,474.14              57.04 代码         行业类别         公允价值(元)              占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                            -                -  B   采矿业                                 -                -  C   制造业                     138,522.89                0.06      电力、热力、燃气及水  D                                       -                -      出产和供应业  E   开导业                                 -                -  F   批发和零卖业                              -                -      交通运载、仓储和邮政  G                                       -                -      业  H   住宿和餐饮业                              -                -      信息传输、软件和信息  I                                       -                -      技能管行状  J   金融业                                 -                -  K   房地产业                                -                -  L   租出和商务管行状                            -                -  M   科学询查和技能管行状                  16,826.50             0.01      水利、环境和内行设施  N                                       -                -      解决业      住户办事、修理和其他  O                                       -                -      管行状  P   教养                                  -                -     Q     卫生和社会职责                               -                      -     R     文化、体育和文娱业                             -                      -     S     笼统                                    -                      -           统统                        155,349.39                      0.07         行业类别            公允价值(东谈主民币)               占基金金钱净值比例（%） 医疗保健                          95,828,070.79                        41.91           统统                  95,828,070.79                        41.91     注：以上分类接收全球行业分类圭表（GICS）。 细 序                                                               占基金金钱净          股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元) 号                                                               值比例（％） 序                                                               占基金金钱净          股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元) 号                                                               值比例（％）      本基金本说明期末未执有债券。      本基金本说明期末未执有债券。      本基金本说明期末未执有金钱维持证券。      本基金本说明期末未执有贵金属投资。      本基金本说明期末未执有权证。      本基金本说明期末未执有股指期货。      本基金本说明期末未执有国债期货。 告编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案看望，或在说明 编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同次第的备选股票库。      序号               称号                    金额(元)     本基金本说明期末未执有处于转股期的可治愈债券。     本基金本说明期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。                                                 金额单元：东谈主民币元 序                         流畅受限部分的         占基金金钱净   流畅受限情况说     股票代码          股票称号 号                           公允价值          值比例（％）       明     由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                          §6 通达式基金份额变动                                                          单元：份 说明期期初基金份额总数                                        232,603,238.00 说明期时刻基金总申购份额                                        80,000,000.00 减：说明期时刻基金总赎回份额                                      76,000,000.00 说明期时刻基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 说明期期末基金份额总数                                        236,603,238.00              §7 基金解决东谈主欺诈固有资金投成本基金情况   本说明期内基金解决东谈主未欺诈固有资金投成本基金。   本说明期内基金解决东谈主未欺诈固有资金投成本基金。                §8 影响投资者决策的其他遑急信息   本基金本说明期内不存在单一投资者执有基金份额比例达到或跳跃20%的情况。   本说明期内，本基金未有影响投资者决策的其他遑急信息。   一、中国证监会准予西藏东财中证沪港深篡改药产业交游型通达式指数证券投资基 金召募注册的文献   二、《西藏东财中证沪港深篡改药产业交游型通达式指数证券投资基金基金合同》   三、《西藏东财中证沪港深篡改药产业交游型通达式指数证券投资基金托管合同》   四、法律观点书   五、基金解决东谈主业务阅历批件、买卖派司   六、基金托管东谈主业务阅历批件、买卖派司   七、中国证监会要求的其他文献   基金解决东谈主或基金托管东谈驾驭公地点。   投资者不错在基金解决东谈主或基金托管东谈驾驭公地点查阅。                                    西藏东财基金解决有限公司